财（cái）务软件操作细节流程

　　1.系（xì）统初始（shǐ）化（huà）

　　[基础（chǔ）设置]打开相应（yīng）的设置界面：

　　1.编码方案、数据精度

　　2.【机（jī）构设置】部门档案、员工档案

　　3.[往来（lái）单位]→客户分类→客户档案→供应商分类→供应商档案→的确分（fèn）类

　　4.【存货】→存货（huò）分（fèn）类→存货档案

　　5.[财务设置]→[会计科目]

　　a.增加科目：会计科目→[添加]输入编码、中文名称(如100201010→中国银（yín）行)→【增加】→【确认】

　　b.辅助核算：点（diǎn）击相关科目：→【修改】→[客（kè）户往来/供应商（shāng）往来]→[确认](可选项（xiàng）)

　　c.指定科目（mù）：[系统初始化]→[会计科目]→【编辑（jí）】→指定科目→[现金/银行（háng）总账]→双击→【确认】。

　　6.[收付（fù）结算]结算方式

　　7.[期初余额录入][总账（zhàng）]→【设置】→[期（qī）初（chū）余额（é）]→[试（shì）算]检（jiǎn）查平衡

　　2.填写凭证[总账系统]

　　(1)填写凭证

　　[填制凭（píng）证（zhèng）]→【增加】→填制→【保存】

　　(2)修（xiū）改凭证（zhèng）

　　【查询】→修改→【保存】

　　(3)删除凭证

　　[填制凭证]→【制单】→【作废（fèi）】→【制单】→【凭证整理】→选（xuǎn）择要整理（lǐ）的凭证号→[确（què）定](完全删除)

　　3.审（shěn）核凭（píng）证(审核人不（bú）得相同)

　　[审（shěn）核凭证]→选择（zé）月（yuè）份、凭证（zhèng）→【确定】→打开凭（píng）证（zhèng）界面→[审查]/[成批审查]

　　4.记（jì）账

　　【记账】→【记（jì）账（zhàng）范围】输入凭证（zhèng）号→【下一步】→记账

　　5.结账

　　[月（yuè）末（mò）结账]→选择月份（fèn）→[是（shì）否结账（zhàng）Y]→【对账（zhàng）】

　　Ps：如果上个月（yuè）没有结账或者本月没有（yǒu）结（jié）账，本月就不能结账。

　　6.取（qǔ）消（xiāo）记账（zhàng）(主管身（shēn）份)

　　[月末结账]→取消（xiāo）结账月份→【CTRL+SHIFT+F6】→输入（rù）主（zhǔ）管密码→取消（xiāo）结账

　　7.取（qǔ）消记账(主管身份)

　　【总账】→【期（qī）末（mò）】→【对（duì）账】→【CTRL+H】→[恢复记账前状态]→【确定】→【总账】→【凭证】→[恢复记账前状态]→选择要恢复的（de）记账方式→【确定】→输入主管密码（mǎ）→[确定（dìng）](完成取（qǔ）消记账)

　　8.取消审核(审核员身份)

　　【审核凭证】→选取取消审（shěn）核月份→【确定】→【确（què）定】→【审（shěn）核凭证（zhèng）】→【取消审核】/【成批取消审核】

　　修改凭证(制单人（rén）)

　　[填写凭证]→选择要修改的凭证→修改[保存]